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Börsenschluss: 04:49PM BST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.072.000
1.701.000
-1.007.000
-2.042.000
2.118.000
Änderung des Betriebskapitals
-7.201.000
12.787.000
-20.440.000
-5.442.000
6.847.000
Sonstiges Betriebskapital
735.000
788.000
1.044.000
242.000
2.716.000
Sonstige Posten (unbar)
6.232.000
649.000
-415.000
3.112.000
-6.729.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
766.000
832.000
1.078.000
278.000
2.773.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.000
-44.000
-34.000
-36.000
-57.000
Erwerbungen, netto
-591.000
-591.000
-298.000
-773.000
-1.142.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.000
-360.000
-39.000
-726.000
-1.193.000
Netto-Änderung bei Cash
301.000
-738.000
-1.481.000
817.000
1.322.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.456.000
5.514.000
7.170.000
8.018.000
6.965.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
6.596.000
4.751.000
5.514.000
7.170.000
8.018.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
766.000
832.000
1.078.000
278.000
2.773.000
Investitionsaufwand
-31.000
-44.000
-34.000
-36.000
-57.000
Freier Cashflow
735.000
788.000
1.044.000
242.000
2.716.000
