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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-23.597
-16.782
18.463
6.273
-2.125
Abschreibung und Amortisierung
7.117
6.698
5.061
3.563
458
Aktienbasierte Vergütung
4.178
3.536
3.986
3.183
1.459
Änderung des Betriebskapitals
-5.421
-5.696
-4.340
-34.615
-512
Forderungen
1.993
-68
-4.498
-38.197
-1.136
Inventar
623
135
702
-1.746
-1.275
Verbindlichkeiten
8.515
3.478
-1.121
2.450
3.339
Sonstiges Betriebskapital
-20.520
-14.503
24.632
-17.850
-4.281
Sonstige Posten (unbar)
258
132
4
-311
118
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-16.943
-11.348
28.551
-13.619
-2.592
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.577
-3.155
-3.919
-4.231
-1.689
Erwerbungen, netto
-
-2.904
0
-9.066
-2.500
Erwerbungen von Investitionen
-
-3.819
-6.777
-21.527
-4.560
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.068
7.985
8.167
15.858
3.840
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
478
-
-700
1.812
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
2.718
-1.369
-2.077
-19.666
-1.016
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-189
0
-7.044
-45
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
40.635
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-47
-5.967
-9.626
-917
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
-9.353
-4.546
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-
-10
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
6.348
5.757
-26.023
35.127
9.990
Netto-Änderung bei Cash
-7.877
-6.960
451
1.842
6.382
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
9.613
9.109
8.658
6.816
434
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.736
2.149
9.109
8.658
6.816
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-16.943
-11.348
28.551
-13.619
-2.592
Investitionsaufwand
-3.577
-3.155
-3.919
-4.231
-1.689
Freier Cashflow
-20.520
-14.503
24.632
-17.850
-4.281