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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
363.000
357.000
450.000
443.000
564.000
Abschreibung und Amortisierung
1.194.000
1.185.000
1.179.000
1.183.000
1.116.000
Änderung des Betriebskapitals
-38.000
39.000
116.000
-14.000
-201.000
Inventar
16.000
28.000
-55.000
-26.000
27.000
Sonstiges Betriebskapital
145.000
167.000
276.000
484.000
426.000
Sonstige Posten (unbar)
5.000
-1.000
-
-2.000
1.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.567.000
1.620.000
1.717.000
1.621.000
1.515.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.422.000
-1.453.000
-1.441.000
-1.137.000
-1.089.000
Erwerbungen, netto
-92.000
-90.000
-33.000
-174.000
-2.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.481.000
-1.510.000
-1.461.000
-1.305.000
-1.081.000
Netto-Änderung bei Cash
1.041.000
417.000
50.000
-62.000
-13.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
236.000
299.000
249.000
310.000
323.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.274.000
716.000
299.000
249.000
310.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.567.000
1.620.000
1.717.000
1.621.000
1.515.000
Investitionsaufwand
-1.422.000
-1.453.000
-1.441.000
-1.137.000
-1.089.000
Freier Cashflow
145.000
167.000
276.000
484.000
426.000