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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.206
8.592
9.093
7.561
7.689
-
Abschreibung und Amortisierung
3.082
3.188
4.849
6.266
3.391
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
467
1.231
1.140
481
552
-
Aktienbasierte Vergütung
689
1.185
798
1.303
954
-
Änderung des Betriebskapitals
-409
1.755
-1.625
-3.330
-5.751
-
Verbindlichkeiten
-3.086
121
484
-658
-2.954
-
Sonstiges Betriebskapital
9.422
15.584
11.628
11.348
7.725
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-
103.060
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
10.928
16.325
11.793
11.573
7.954
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.506
-741
-165
-225
-229
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
-19.120
-158.984
-56.262
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
25.121
31.081
55.943
53.434
32.463
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.266
-84
-185
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
32.318
-109.896
-51.746
-55.872
-48.907
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-40.009
-30.000
-20.983
-35.064
-67
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.020
-4.648
-4.305
-2.336
-1.283
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.908
-3.998
-4.146
-4.173
-4.183
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-424
-
-877
-32
-615
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-52.286
136.006
-6.903
-1.465
86.355
-
Netto-Änderung bei Cash
-9.040
42.435
-46.856
-45.764
45.402
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
60.771
23.414
70.270
116.034
70.632
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
51.731
65.849
23.414
70.270
116.034
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
10.928
16.325
11.793
11.573
7.954
-
Investitionsaufwand
-1.506
-741
-165
-225
-229
-
Freier Cashflow
9.422
15.584
11.628
11.348
7.725
-
