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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-25.403
-25.403
-29.919
-12.774
-14.615
Abschreibung und Amortisierung
191,642
191,642
188,767
162,814
144,828
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.900
-1.900
-2.952
0
0
Aktienbasierte Vergütung
2.966
2.966
2.125
2.693
3.046
Änderung des Betriebskapitals
759,624
759,624
-1.301
1.192
-249,615
Forderungen
-
-
-1.983
-27,231
-277,471
Verbindlichkeiten
-
-
-
318,138
-79,44
Sonstiges Betriebskapital
-24.442
-24.442
-34.531
-12.973
-14.656
Sonstige Posten (unbar)
198,329
198,329
-3.088
-3.038
-2.620
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-24.416
-24.416
-34.381
-12.938
-14.510
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25,932
-25,932
-150,134
-34,441
-146,938
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3.740
3.740
0
1.151
1.029
Sonstige Investitionsaktivitäten
-603,146
-603,146
-
-
-413,05
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
3.111
3.111
-150,134
1.117
468,575
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-142,351
-142,351
-183,973
-166,416
-159,49
Ausgegebene Stammaktien
25.000
25.000
31.270
0
10.040
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.549
-2.549
-2.009
-873,705
-648,209
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
22.981
22.981
29.222
9.949
10.083
Netto-Änderung bei Cash
1.676
1.676
-5.309
-1.872
-3.958
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
23.557
23.557
28.867
30.739
34.697
Barbestand zum Ende des Zeitraums
25.233
25.233
23.557
28.867
30.739
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-24.416
-24.416
-34.381
-12.938
-14.510
Investitionsaufwand
-25,932
-25,932
-150,134
-34,441
-146,938
Freier Cashflow
-24.442
-24.442
-34.531
-12.973
-14.656