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OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 02:56PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
30.4.2021
30.4.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.844
-24.389
-27.372
-10.700
-11.793
Abschreibung und Amortisierung
161,691
171,112
176,242
106,766
89,681
Aktienbasierte Vergütung
2.377
2.391
4.143
3.554
1.779
Änderung des Betriebskapitals
242,321
1.396
-279,607
708,529
-198,569
Forderungen
1,741
41,774
-29,243
69,197
-132,026
Sonstiges Betriebskapital
-23.781
-21.858
-23.589
-6.579
-4.193
Sonstige Posten (unbar)
-1.623
-1.375
-18,386
21,758
589,003
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-23.686
-21.804
-23.310
-6.532
-4.097
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-95,262
-54,063
-278,483
-47,137
-96,933
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-3.405
-3.960
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.806
1.601
-101,226
-3.451
-4.056
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-49,694
-50,435
-58,008
-1.083
-1.346
Ausgegebene Stammaktien
30.592
30.338
21.395
44.424
8.931
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-84,211
-1.528
-2.353
-457,083
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
30.536
30.203
19.809
40.989
9.168
Netto-Änderung bei Cash
8.657
10.000
-3.602
31.006
1.015
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.241
23.811
27.414
1.021
6,244
Barbestand zum Ende des Zeitraums
27.898
33.811
23.811
32.027
1.021
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-23.686
-21.804
-23.310
-6.532
-4.097
Investitionsaufwand
-95,262
-54,063
-278,483
-47,137
-96,933
Freier Cashflow
-23.781
-21.858
-23.589
-6.579
-4.193