Deutsche Märkte geschlossen

Perimeter Solutions, SA (PRM)

NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
Zur Watchlist hinzufügen
7,62-0,02 (-0,27%)
Ab 03:12PM EDT. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-24.503
67.486
91.758
24.249
-42.037
Abschreibung und Amortisierung
65.180
64.855
65.795
58.117
58.025
Abgegrenzte Ertragsteuern
-24.329
-25.816
-17.000
-2.684
-22.188
Aktienbasierte Vergütung
6.412
1.596
14.649
0
0
Änderung des Betriebskapitals
-21.934
-45.100
-107.162
-6.687
2.340
Forderungen
-15.231
-14.435
-6.190
11.734
-9.566
Inventar
11.306
-2.044
-61.934
11.170
-10.146
Verbindlichkeiten
-11.665
-15.335
9.696
-9.608
3.901
Sonstiges Betriebskapital
26.063
-9.242
-48.785
63.329
-9.164
Sonstige Posten (unbar)
-7.452
-102.050
-91.683
3.471
3.555
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
34.595
193
-40.172
70.826
-305
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.532
-9.435
-8.613
-7.497
-8.859
Erwerbungen, netto
-
0
-1.638
-1.970
-16.314
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-12.910
-14.894
-10.251
-9.467
-25.173
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-559
-387
0
-117.710
-65.910
Ausgegebene Stammaktien
-
0
0
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-77.480
-64.066
-49.341
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-
0
0
0
-12.360
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-78.039
-64.453
-48.812
-45.610
21.030
Netto-Änderung bei Cash
-57.407
-79.474
-98.804
12.656
-6.137
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
91.789
126.750
225.554
9.822
15.959
Barbestand zum Ende des Zeitraums
35.435
47.276
126.750
22.478
9.822
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
34.595
193
-40.172
70.826
-305
Investitionsaufwand
-8.532
-9.435
-8.613
-7.497
-8.859
Freier Cashflow
26.063
-9.242
-48.785
63.329
-9.164