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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.775
-10.824
-5.909
-4.363
Abschreibung und Amortisierung
1.059
1.087
879,178
956,113
Änderung des Betriebskapitals
4.389
738,056
5.935
8.365
Inventar
30,271
-314,268
-128,658
1,238
Sonstiges Betriebskapital
-547,675
-3.854
5.055
6.178
Sonstige Posten (unbar)
2.156
1.862
1.731
1.880
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
91,965
-2.326
6.430
7.026
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-639,64
-1.528
-1.375
-847,935
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
0,001
-7.675
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-639,639
-1.528
-9.050
-844,734
Netto-Änderung bei Cash
619,806
-596,394
239,798
30,872
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
404,54
918,066
678,268
647,396
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.024
321,672
918,066
678,268
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
91,965
-2.326
6.430
7.026
Investitionsaufwand
-639,64
-1.528
-1.375
-847,935
Freier Cashflow
-547,675
-3.854
5.055
6.178
