Deutsche Märkte schließen in 7 Stunden 30 Minuten

Propel Holdings Inc. (PRL.TO)

Toronto - Toronto Echtzeitpreis. Währung in CAD
Zur Watchlist hinzufügen
20,72-0,48 (-2,26%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
33.483
27.776
15.127
6.562
7.332
Abschreibung und Amortisierung
4.426
4.231
3.377
2.913
2.452
Abgegrenzte Ertragsteuern
-9.709
-7.939
-1.909
-3.241
-781,711
Aktienbasierte Vergütung
1.947
2.009
1.238
354,873
23,879
Änderung des Betriebskapitals
-21.223
-1.951
-20.159
-11.391
-3.036
Sonstiges Betriebskapital
-57.095
-32.389
-90.594
-54.597
-17.551
Sonstige Posten (unbar)
-229.378
-210.252
-202.507
-97.628
-45.379
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-51.492
-26.954
-85.321
-51.833
-15.423
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.603
-5.435
-5.274
-2.764
-2.129
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.603
-5.435
-5.274
-2.764
-2.129
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.619
-4.587
-12.087
-40.526
-14.987
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
67.671
0
Ausgeschüttete Dividenden
-10.762
-10.134
-10.055
-8.074
-2.666
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.010
-
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
51.563
38.481
91.014
56.590
16.594
Netto-Änderung bei Cash
-5.532
6.092
420,076
1.993
-956,978
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
15.513
7.659
7.239
5.246
6.203
Barbestand zum Ende des Zeitraums
9.981
13.751
7.659
7.239
5.246
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-51.492
-26.954
-85.321
-51.833
-15.423
Investitionsaufwand
-5.603
-5.435
-5.274
-2.764
-2.129
Freier Cashflow
-57.095
-32.389
-90.594
-54.597
-17.551