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NYSE American - NYSE American Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Nachbörse: 04:06PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
128.205
126.734
148.351
153.945
127.923
Abschreibung und Amortisierung
13.634
14.015
13.819
13.267
10.814
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-703
611
-3.131
-4.525
Aktienbasierte Vergütung
7.627
8.010
7.199
8.021
7.272
Änderung des Betriebskapitals
2.827
-4.843
-18.703
2.052
-5.871
Sonstiges Betriebskapital
152.684
142.915
126.925
143.239
83.014
Sonstige Posten (unbar)
3.489
3.661
-4.860
41.134
13.952
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
160.741
150.504
134.862
157.332
111.646
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8.057
-7.589
-7.937
-14.093
-28.632
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-17.947
-15.540
-336.795
-964.714
-364.462
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
482.966
431.650
186.454
235.728
538.008
Sonstige Investitionsaktivitäten
-9.870
-14.554
21.987
15.033
14.984
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
17.908
64.157
-403.699
-412.141
-455.902
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-167.039
0
0
-32.500
-170.529
Zurückgekaufte Stammaktien
-7.709
-23.017
0
-16.048
-7.507
Ausgeschüttete Dividenden
-68.950
-68.951
-76.604
-74.306
-70.353
Sonstige Finanzaktivitäten
-3.217
-2.844
-2.761
-2.403
-1.002
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-134.487
-186.121
239.385
103.515
554.774
Netto-Änderung bei Cash
44.162
28.540
-29.452
-151.294
210.518
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
261.919
189.728
219.180
370.474
159.956
Barbestand zum Ende des Zeitraums
306.081
218.268
189.728
219.180
370.474
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
160.741
150.504
134.862
157.332
111.646
Investitionsaufwand
-8.057
-7.589
-7.937
-14.093
-28.632
Freier Cashflow
152.684
142.915
126.925
143.239
83.014