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Pearl River Holdings Limited (PRH.V)

TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 12:18PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.578
975,106
6.741
11.284
Abschreibung und Amortisierung
10.439
13.139
12.765
12.520
Abgegrenzte Ertragsteuern
30,722
54,142
14,846
184,119
Aktienbasierte Vergütung
1.580
1.318
0
0
Änderung des Betriebskapitals
24.870
28.710
-12.645
-2.143
Forderungen
5.178
13.973
6.791
-22.237
Inventar
19.126
12.237
-13.977
330,772
Verbindlichkeiten
-3.972
-14.665
-4.958
19.320
Sonstiges Betriebskapital
28.754
40.267
526,859
24.183
Sonstige Posten (unbar)
-
-24,151
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
32.523
46.122
9.423
27.579
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-3.769
-5.855
-8.896
-3.395
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-3.674
-5.760
-8.713
-3.201
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-11.611
-16.669
-6.963
-12.958
Ausgeschüttete Dividenden
958,665
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-10.121
-10.575
-1.800
-1.491
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-13.542
-9.454
-6.157
-5.979
Netto-Änderung bei Cash
15.307
30.908
-5.447
18.398
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
63.314
44.082
51.995
37.398
Barbestand zum Ende des Zeitraums
78.621
77.628
44.082
51.995
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
32.523
46.122
9.423
27.579
Investitionsaufwand
-3.769
-5.855
-8.896
-3.395
Freier Cashflow
28.754
40.267
526,859
24.183