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PROG Holdings, Inc. (PRG)

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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
112.771
138.838
98.709
243.557
-61.465
Abschreibung und Amortisierung
32.071
32.032
33.851
33.258
93.814
Abgegrenzte Ertragsteuern
-30.745
-32.449
-9.199
15.729
-141.407
Aktienbasierte Vergütung
26.147
24.920
17.521
21.349
41.218
Änderung des Betriebskapitals
-1.880.662
-1.872.130
-2.074.942
-2.123.767
-2.499.975
Forderungen
-315.255
-307.984
-374.515
-229.703
-250.159
Inventar
-1.558.186
-1.561.687
-1.691.718
-1.923.802
-2.033.301
Verbindlichkeiten
-
-
2.227
70.820
39.660
Sonstiges Betriebskapital
172.516
194.620
232.805
236.406
391.619
Sonstige Posten (unbar)
1.564.827
1.567.642
1.748.892
1.813.423
2.264.892
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
182.550
204.236
242.479
245.961
455.964
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.034
-9.616
-9.674
-9.555
-64.345
Erwerbungen, netto
-
-
-
-22.766
-14.793
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-32.228
-29.630
-43.893
-49.923
-43.238
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-41.840
-38.833
-53.534
-82.166
-114.535
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
0
-50.000
-347.646
Zurückgekaufte Stammaktien
-127.538
-139.573
-223.872
-570.909
0
Ausgeschüttete Dividenden
-
-
0
0
-13.778
Sonstige Finanzaktivitäten
-6.449
-3.651
-4.502
-5.714
-69.117
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-137.728
-141.867
-227.224
-30.281
-362.554
Netto-Änderung bei Cash
2.982
23.536
-38.279
133.514
-21.110
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
249.844
131.880
170.159
36.645
57.755
Barbestand zum Ende des Zeitraums
252.826
155.416
131.880
170.159
36.645
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
182.550
204.236
242.479
245.961
455.964
Investitionsaufwand
-10.034
-9.616
-9.674
-9.555
-64.345
Freier Cashflow
172.516
194.620
232.805
236.406
391.619