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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.11.2022
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.546
1.551
-1.718
-1.721
Abschreibung und Amortisierung
33,839
18,448
17,452
0
Aktienbasierte Vergütung
-
16,163
596
384
Änderung des Betriebskapitals
-119,159
1.762
75,153
73,662
Forderungen
65,73
-184,961
1,041
-25,395
Verbindlichkeiten
41,224
215,952
74,762
-
Sonstiges Betriebskapital
-1.883
-2.391
-1.081
-1.381
Sonstige Posten (unbar)
-
-158,5
-
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.883
-2.339
-1.004
-1.247
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-52
-77,35
-134,326
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
4,2
6.425
-77,35
-70,226
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
2.179
0
1.399
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-70,946
-
-57,588
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
2.108
12
1.433
Netto-Änderung bei Cash
-1.879
6.194
-1.069
115,921
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.431
446,345
1.516
1.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.553
6.640
446,345
1.516
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.883
-2.339
-1.004
-1.247
Investitionsaufwand
-
-52
-77,35
-134,326
Freier Cashflow
-1.883
-2.391
-1.081
-1.381
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