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Börsenschluss: 02:17PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.640
10.351
-25.801
663,422
Abschreibung und Amortisierung
-
-
0
90,204
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
-22,504
Aktienbasierte Vergütung
-
0
2.293
0
Änderung des Betriebskapitals
169,341
181,448
-49,106
-460,807
Forderungen
-3.187
-9.179
552,881
37.455
Inventar
1.673
2.218
-57,655
-5.996
Verbindlichkeiten
-547,691
6.056
2.163
-31.017
Sonstiges Betriebskapital
-674,141
-676,568
-903,26
491,53
Sonstige Posten (unbar)
717,987
998,601
683,951
20,434
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-674,141
-676,568
-903,26
492,144
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-0,614
Erwerbungen, netto
-
0
-20,044
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
0
-20,044
-0,614
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-50,428
-107,538
-86,556
-994,326
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
388,188
591,093
827,944
-469,48
Netto-Änderung bei Cash
-180,288
-84,072
-91,681
20,238
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
202,69
185,948
277,629
257,391
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-83,263
101,876
185,948
277,629
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-674,141
-676,568
-903,26
492,144
Investitionsaufwand
-
-
-
-0,614
Freier Cashflow
-674,141
-676,568
-903,26
491,53