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Ab 11:09AM EDT. Markt geöffnet.
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
520.761
476.306
515.037
138.175
-682.837
Abgegrenzte Ertragsteuern
165.908
152.383
119.679
569
-85.124
Aktienbasierte Vergütung
70.178
78.418
92.306
58.114
24.568
Änderung des Betriebskapitals
-77.140
92.229
22.354
-2.552
-19.194
Forderungen
-47.299
36.336
-66.824
-21.475
44.572
Verbindlichkeiten
-8.940
83.160
90.929
16.016
-59.962
Sonstiges Betriebskapital
427.044
419.829
587.673
198.568
-156.636
Sonstige Posten (unbar)
10.061
11.326
15.362
4.992
12.538
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.422.884
2.213.499
1.371.671
525.619
171.376
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.995.840
-1.793.670
-783.998
-327.051
-328.012
Erwerbungen, netto
-
-
-496.671
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
60.000
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.905.599
-1.578.379
-1.205.049
-226.476
-326.323
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.065.000
-3.165.000
-1.155.000
-1.002.073
-415.000
Ausgegebene Stammaktien
0
-
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-132.334
-162.420
-19.010
-14.497
-607
Ausgeschüttete Dividenden
-213.949
-141.947
-14.426
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-126.738
-109.855
-33.298
-21.109
-6.650
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-530.160
-631.188
-106.625
-297.547
147.743
Netto-Änderung bei Cash
-12.875
3.932
59.997
1.596
-7.204
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.154
69.932
9.935
8.339
15.543
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.279
73.864
69.932
9.935
8.339
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.422.884
2.213.499
1.371.671
525.619
171.376
Investitionsaufwand
-1.995.840
-1.793.670
-783.998
-327.051
-328.012
Freier Cashflow
427.044
419.829
587.673
198.568
-156.636
