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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
31.10.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
137.679
125.485
118.786
55.449
33.820
-
Abschreibung und Amortisierung
82.432
80.835
80.330
90.396
93.814
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-927
809
-2.110
-444
-
Aktienbasierte Vergütung
8.753
8.001
6.308
5.348
4.927
-
Änderung des Betriebskapitals
15.980
14.633
8.498
-21.678
4.406
-
Forderungen
8.685
4.026
-51.233
-36.620
6.986
-
Inventar
-60
1.236
-2.039
2.987
-6.938
-
Verbindlichkeiten
-12.526
-294
60.566
25.427
-3.490
-
Sonstiges Betriebskapital
172.375
170.764
162.644
41.503
72.072
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
316.004
302.176
275.187
150.772
143.046
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-143.629
-131.412
-112.543
-109.269
-70.974
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-22.628
-20.192
-38.854
0
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
50.037
47.537
0
0
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.630
2.522
3.640
5.775
5.263
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-113.590
-101.545
-147.757
-103.494
-65.711
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.415
-18.439
-65.440
-20.352
-7.392
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-2.522
-48.249
-34.394
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
24.995
-9.597
5.436
-15.748
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-11.650
-18.493
-38.689
-53.903
-16.010
-
Netto-Änderung bei Cash
173.611
179.458
42.729
-1.922
72.311
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
334.792
322.409
279.680
281.602
209.291
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
525.556
499.292
319.680
276.670
281.602
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
316.004
302.176
275.187
150.772
143.046
-
Investitionsaufwand
-143.629
-131.412
-112.543
-109.269
-70.974
-
Freier Cashflow
172.375
170.764
162.644
41.503
72.072
-