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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.406.000
1.270.000
1.026.000
1.439.000
1.059.000
-
Abschreibung und Amortisierung
566.000
558.000
554.000
561.000
509.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-97.000
-183.000
-157.000
35.000
-47.000
-
Aktienbasierte Vergütung
54.000
59.000
35.000
57.000
44.000
-
Änderung des Betriebskapitals
186.000
314.000
-556.000
-188.000
341.000
-
Inventar
282.000
203.000
-227.000
-279.000
111.000
-
Verbindlichkeiten
-55.000
130.000
-8.000
295.000
127.000
-
Sonstiges Betriebskapital
1.581.000
1.862.000
445.000
1.191.000
1.826.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-48.000
4.000
-214.000
-282.000
62.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
2.266.000
2.411.000
963.000
1.562.000
2.130.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-685.000
-549.000
-518.000
-371.000
-304.000
-
Erwerbungen, netto
-
-109.000
-114.000
-2.137.000
-1.169.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-5.000
-8.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
22.000
28.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
63.000
102.000
171.000
104.000
26.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-731.000
-556.000
-461.000
-2.404.000
-1.447.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.000.000
-1.400.000
-302.000
-1.454.000
-2.417.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
47.000
54.000
61.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-235.000
-86.000
-190.000
-210.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-605.000
-598.000
-570.000
-536.000
-496.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-22.000
-16.000
-24.000
12.000
-62.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.862.000
-1.550.000
-409.000
93.000
-59.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-245.000
415.000
94.000
-821.000
610.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.426.000
1.099.000
1.005.000
1.826.000
1.216.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.099.000
1.514.000
1.099.000
1.005.000
1.826.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
2.266.000
2.411.000
963.000
1.562.000
2.130.000
-
Investitionsaufwand
-685.000
-549.000
-518.000
-371.000
-304.000
-
Freier Cashflow
1.581.000
1.862.000
445.000
1.191.000
1.826.000
-
