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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
762.000
740.000
756.000
-1.480.000
1.469.000
-
Abschreibung und Amortisierung
1.345.000
1.335.000
1.233.000
1.121.000
1.080.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
317.000
322.000
179.000
87.000
169.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
33.000
37.000
37.000
29.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-418.000
-139.000
-392.000
22.000
115.000
-
Forderungen
-151.000
-170.000
-176.000
-14.000
-70.000
-
Inventar
-37.000
-60.000
-90.000
-21.000
-9.000
-
Verbindlichkeiten
-230.000
-72.000
358.000
24.000
-1.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-877.000
-632.000
-425.000
297.000
476.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-359.000
-460.000
-85.000
-183.000
-132.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.610.000
1.758.000
1.730.000
2.270.000
2.746.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.487.000
-2.390.000
-2.155.000
-1.973.000
-2.270.000
-
Erwerbungen, netto
-
0
-3.660.000
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
-55.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
9.000
69.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
16.000
7.000
15.000
-23.000
4.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.559.000
-2.383.000
-5.654.000
7.957.000
-3.258.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-104.000
-1.854.000
-264.000
-5.705.000
-1.018.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
9.000
34.000
1.167.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
0
-1.003.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-710.000
-704.000
-787.000
-1.279.000
-1.275.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-29.000
-51.000
-6.000
-7.000
171.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
721.000
650.000
709.000
-7.344.000
99.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-140.000
25.000
-3.215.000
3.129.000
-217.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
461.000
357.000
3.572.000
443.000
660.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
321.000
382.000
357.000
3.572.000
443.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.610.000
1.758.000
1.730.000
2.270.000
2.746.000
-
Investitionsaufwand
-2.487.000
-2.390.000
-2.155.000
-1.973.000
-2.270.000
-
Freier Cashflow
-877.000
-632.000
-425.000
297.000
476.000
-
