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Börsenschluss: 03:58PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
164.000
528.000
-288.000
904.000
1.066.000
Abschreibung und Amortisierung
206.000
261.000
282.000
214.000
207.000
Aktienbasierte Vergütung
15.000
11.000
13.000
16.000
15.000
Änderung des Betriebskapitals
-446.000
-498.000
-473.000
3.000
-160.000
Inventar
-322.000
-328.000
-269.000
-123.000
-127.000
Sonstiges Betriebskapital
-325.000
-104.000
-588.000
436.000
609.000
Sonstige Posten (unbar)
100.000
156.000
123.000
69.000
74.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
432.000
575.000
206.000
1.195.000
1.167.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-757.000
-679.000
-794.000
-759.000
-558.000
Erwerbungen, netto
-6.000
-24.000
-7.000
-8.000
-31.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-5.000
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-653.000
-706.000
-679.000
-788.000
-564.000
Netto-Änderung bei Cash
298.000
228.000
314.000
35.000
133.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
282.000
633.000
417.000
386.000
253.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
580.000
842.000
633.000
417.000
386.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
432.000
575.000
206.000
1.195.000
1.167.000
Investitionsaufwand
-757.000
-679.000
-794.000
-759.000
-558.000
Freier Cashflow
-325.000
-104.000
-588.000
436.000
609.000
