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Börsenschluss: 03:27PM BST
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.096
-1.096
-2.256
-592
-1.381
Abschreibung und Amortisierung
5
5
0
-
-
Aktienbasierte Vergütung
159
159
11
270
358
Änderung des Betriebskapitals
628
628
227
-25
17
Sonstiges Betriebskapital
-2.920
-2.920
-4.068
-1.094
-453
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
-
-415
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-2.115
-2.115
-2.506
-564
-453
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-805
-805
-1.562
-530
-
Erwerbungen, netto
-726
-726
-188
-256
-201
Erwerbungen von Investitionen
-291
-291
-426
-2.184
-504
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
0
261
20
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.822
-1.822
-2.176
-2.709
-685
Netto-Änderung bei Cash
-462
-462
279
368
742
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.560
1.560
1.281
913
171
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.098
1.098
1.560
1.281
913
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-2.115
-2.115
-2.506
-564
-453
Investitionsaufwand
-805
-805
-1.562
-530
-
Freier Cashflow
-2.920
-2.920
-4.068
-1.094
-453
