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Börsenschluss: 03:41PM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.580
1.206
-596,302
-2.001
Aktienbasierte Vergütung
300,3
0
42,5
229,022
Änderung des Betriebskapitals
203,591
-151,237
446,671
416,707
Sonstiges Betriebskapital
-845,932
-684,794
-270,213
-515,997
Sonstige Posten (unbar)
694,302
436,343
323,317
203,118
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-845,932
-684,794
-270,213
-515,997
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
298,564
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
434,664
298,564
0
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-140
Ausgegebene Stammaktien
-
0
274,415
802,229
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
187,26
275
274,415
722,229
Netto-Änderung bei Cash
-224,008
-111,23
4,202
206,232
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
320,107
224,313
220,025
13,754
Barbestand zum Ende des Zeitraums
96,099
109,613
224,313
220,025
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-845,932
-684,794
-270,213
-515,997
Freier Cashflow
-845,932
-684,794
-270,213
-515,997
