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Börsenschluss: 10:31AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.065
-449,457
-6.455
-849,4032
Abschreibung und Amortisierung
47,2816
31,2106
31,2246
51,7519
Abgegrenzte Ertragsteuern
-194,4999
65,7191
-337,6833
667,8754
Aktienbasierte Vergütung
580,959
26,271
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-223,8944
-568,3834
45,2079
127,6938
Forderungen
315,9176
-290,7574
-21,9189
147,0506
Sonstiges Betriebskapital
-1.894
-1.904
-1.019
-879,7014
Sonstige Posten (unbar)
810,6337
804,1527
-88,6425
-324,524
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.917
-1.845
-1.006
-869,287
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
22,6552
-59,1438
-12,8563
-10,4144
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.085
-3.433
-468,9095
-879,194
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.702
-2.092
7.361
-397,3839
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-63,854
-43,715
-24,8459
-58,3613
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
1.008
1.448
1.486
1.617
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
856,2079
1.383
1.452
1.555
Netto-Änderung bei Cash
-5.953
-2.200
7.648
221,4373
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.221
7.739
590,15
368,6479
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.459
5.539
8.238
590,0852
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.917
-1.845
-1.006
-869,287
Investitionsaufwand
22,6552
-59,1438
-12,8563
-10,4144
Freier Cashflow
-1.894
-1.904
-1.019
-879,7014
