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Pola Orbis Holdings Inc. (PORBF)

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Börsenschluss: 09:42AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
9.665.000
9.665.000
11.446.000
11.734.000
4.632.000
Abschreibung und Amortisierung
7.712.000
7.712.000
8.860.000
7.393.000
7.255.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.809.000
-2.809.000
-426.000
2.223.000
5.352.000
Inventar
-1.464.000
-1.464.000
1.042.000
2.081.000
2.535.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.811.000
-1.811.000
4.149.000
16.634.000
15.942.000
Sonstige Posten (unbar)
-619.000
-619.000
102.000
-64.000
709.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
14.423.000
14.423.000
15.548.000
23.830.000
23.394.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.234.000
-16.234.000
-11.399.000
-7.196.000
-7.452.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
-3.231.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-12.689.000
-12.689.000
-12.152.000
-5.225.000
-19.467.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.345.000
11.345.000
10.445.000
14.545.000
24.182.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.156.000
-1.156.000
-274.000
-1.070.000
-620.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-18.734.000
-18.734.000
-12.370.000
-2.174.000
-3.342.000
Netto-Änderung bei Cash
-16.185.000
-16.185.000
-9.131.000
12.848.000
-6.944.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
62.562.000
62.562.000
71.693.000
58.844.000
65.789.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
46.376.000
46.376.000
62.562.000
71.693.000
58.844.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
14.423.000
14.423.000
15.548.000
23.830.000
23.394.000
Investitionsaufwand
-16.234.000
-16.234.000
-11.399.000
-7.196.000
-7.452.000
Freier Cashflow
-1.811.000
-1.811.000
4.149.000
16.634.000
15.942.000