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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
263.000
228.000
233.000
244.000
155.000
-
Abschreibung und Amortisierung
468.000
458.000
417.000
404.000
454.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
65.000
32.000
6.000
5.000
-46.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
17.000
15.000
14.000
11.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-76.000
-326.000
71.000
5.000
27.000
-
Forderungen
-
-
-66.000
-64.000
-24.000
30.000
Sonstiges Betriebskapital
-775.000
-938.000
-92.000
-104.000
-217.000
-
Sonstige Posten (unbar)
-108.000
6.000
-81.000
-164.000
-56.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
634.000
420.000
674.000
532.000
567.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.409.000
-1.358.000
-766.000
-636.000
-784.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.000
-3.000
-10.000
-6.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.000
3.000
12.000
9.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
8.000
-22.000
-6.000
-3.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.413.000
-1.358.000
-758.000
-656.000
-787.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-260.000
0
-510.000
-223.000
-
Ausgegebene Stammaktien
263.000
485.000
0
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-18.000
-12.000
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-187.000
-179.000
-158.000
-150.000
-140.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.000
-14.000
13.000
-9.000
-14.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
943.000
778.000
197.000
-81.000
447.000
-
Netto-Änderung bei Cash
164.000
-160.000
113.000
-205.000
227.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.000
165.000
52.000
257.000
30.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
176.000
5.000
165.000
52.000
257.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
634.000
420.000
674.000
532.000
567.000
-
Investitionsaufwand
-1.409.000
-1.358.000
-766.000
-636.000
-784.000
-
Freier Cashflow
-775.000
-938.000
-92.000
-104.000
-217.000
-