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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
263.000
228.000
233.000
244.000
155.000
Abschreibung und Amortisierung
468.000
458.000
417.000
404.000
454.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
65.000
32.000
6.000
5.000
-46.000
Aktienbasierte Vergütung
-
17.000
15.000
14.000
11.000
Änderung des Betriebskapitals
-76.000
-326.000
71.000
5.000
27.000
Forderungen
-
-
-66.000
-64.000
-24.000
Sonstiges Betriebskapital
-775.000
-938.000
-92.000
-104.000
-217.000
Sonstige Posten (unbar)
-108.000
6.000
-81.000
-164.000
-56.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
634.000
420.000
674.000
532.000
567.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.409.000
-1.358.000
-766.000
-636.000
-784.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.000
-3.000
-10.000
-6.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.000
3.000
12.000
9.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
8.000
-22.000
-6.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.413.000
-1.358.000
-758.000
-656.000
-787.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-260.000
0
-510.000
-223.000
Ausgegebene Stammaktien
263.000
485.000
0
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-18.000
-12.000
0
Ausgeschüttete Dividenden
-187.000
-179.000
-158.000
-150.000
-140.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.000
-14.000
13.000
-9.000
-14.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
943.000
778.000
197.000
-81.000
447.000
Netto-Änderung bei Cash
164.000
-160.000
113.000
-205.000
227.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.000
165.000
52.000
257.000
30.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
176.000
5.000
165.000
52.000
257.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
634.000
420.000
674.000
532.000
567.000
Investitionsaufwand
-1.409.000
-1.358.000
-766.000
-636.000
-784.000
Freier Cashflow
-775.000
-938.000
-92.000
-104.000
-217.000