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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
500.415
523.229
748.462
650.624
366.738
Abschreibung und Amortisierung
41.122
40.140
39.025
30.026
29.398
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
10.359
15.169
4.650
-2.542
Aktienbasierte Vergütung
19.987
19.582
14.879
15.187
14.516
Änderung des Betriebskapitals
358.621
291.349
-342.375
-392.343
-21.072
Inventar
194.002
231.240
-263.567
-525.207
-42.447
Verbindlichkeiten
164.712
96.128
7.597
114.893
-9.212
Sonstiges Betriebskapital
868.904
828.133
441.235
275.832
375.879
Sonstige Posten (unbar)
-3.385
200
472
473
410
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
930.468
888.229
484.854
313.490
397.581
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-61.564
-60.096
-43.619
-37.658
-21.702
Erwerbungen, netto
-11.121
-11.533
-9.264
-811.956
-124.587
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-72.989
-71.597
-50.870
-849.614
-146.289
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.887.860
-1.894.980
-2.007.313
-993.133
-1.168.564
Zurückgekaufte Stammaktien
-272.114
-306.359
-471.229
-138.039
-76.199
Ausgeschüttete Dividenden
-170.722
-167.461
-150.624
-119.581
-91.929
Sonstige Finanzaktivitäten
-37.352
-8.403
12.956
62.000
4.707
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-816.776
-798.132
-411.658
526.131
-244.371
Netto-Änderung bei Cash
41.504
20.949
21.270
-9.807
5.545
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
26.470
45.591
24.321
34.128
28.583
Barbestand zum Ende des Zeitraums
67.173
66.540
45.591
24.321
34.128
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
930.468
888.229
484.854
313.490
397.581
Investitionsaufwand
-61.564
-60.096
-43.619
-37.658
-21.702
Freier Cashflow
868.904
828.133
441.235
275.832
375.879