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Börsenschluss: 08:05AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
20.854.000
684.000
10.753.000
20.993.000
Abschreibung und Amortisierung
-
7.537.000
6.749.000
7.517.000
Änderung des Betriebskapitals
-
16.797.000
-10.239.000
3.166.000
Inventar
-
-195.000
-1.637.000
680.000
Sonstiges Betriebskapital
-
9.575.000
-16.344.000
19.649.000
Sonstige Posten (unbar)
-
1.679.000
-9.095.000
1.115.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
19.689.000
-7.687.000
30.690.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-10.114.000
-8.657.000
-11.041.000
Erwerbungen, netto
-
0
-3.251.000
-1.742.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-5.540.000
-1.578.000
-61.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
3.738.000
1.548.000
110.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-278.000
-369.000
-583.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-11.701.000
-11.821.000
-12.800.000
Netto-Änderung bei Cash
-
3.812.000
-15.630.000
16.170.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
43.567.000
59.197.000
43.027.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
47.380.000
43.567.000
59.197.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
19.689.000
-7.687.000
30.690.000
Investitionsaufwand
-
-10.114.000
-8.657.000
-11.041.000
Freier Cashflow
-
9.575.000
-16.344.000
19.649.000
