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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-185.090
-177.716
-173.494
-114.233
-51.377
Abschreibung und Amortisierung
13.741
13.527
13.773
9.752
7.558
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
0
-3.578
-300
0
Aktienbasierte Vergütung
11.444
10.959
9.408
9.669
6.237
Änderung des Betriebskapitals
-3.082
-17.086
-17.941
-11.600
-17.124
Inventar
-4.101
-898
-11.145
-22.996
1.355
Sonstiges Betriebskapital
-125.197
-145.938
-166.653
-95.177
-55.800
Sonstige Posten (unbar)
66
115
-10.380
113
76
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-88.007
-104.570
-132.171
-80.476
-42.934
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-37.190
-41.368
-34.482
-14.701
-12.866
Erwerbungen, netto
-
-2.000
-24.172
-19.508
-22.515
Erwerbungen von Investitionen
-13.099
-11.911
-17.913
-51.757
-2.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
1.000
1.010
336
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-
988
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-51.289
-54.279
-75.557
-85.630
-36.393
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.053
-4.013
-3.322
-2.798
-2.517
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
527.291
694.608
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.586
-3.678
-2.406
526.908
696.529
Netto-Änderung bei Cash
-143.107
-162.600
-210.165
360.465
615.638
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
863.772
913.730
1.123.895
763.430
147.792
Barbestand zum Ende des Zeitraums
720.890
751.130
913.730
1.123.895
763.430
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-88.007
-104.570
-132.171
-80.476
-42.934
Investitionsaufwand
-37.190
-41.368
-34.482
-14.701
-12.866
Freier Cashflow
-125.197
-145.938
-166.653
-95.177
-55.800