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Börsenschluss: 09:32AM EDT
Cashflow
Währung in CAD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-611,273
-1.815
-1.797
-5.206
Abschreibung und Amortisierung
75,446
75,202
73,837
73,714
Aktienbasierte Vergütung
-
0
14,393
1.248
Änderung des Betriebskapitals
686,699
350,624
287,497
-44,683
Forderungen
-
-1,365
-22,247
8,644
Sonstiges Betriebskapital
-989,594
-1.131
6,351
145,82
Sonstige Posten (unbar)
-1.858
-1.553
-53,243
272,616
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-989,594
-1.131
6,351
145,82
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-86,791
Sonstige Investitionsaktivitäten
-73,824
-91,807
-88,159
-86,791
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-73,824
-91,807
-88,159
-86,791
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
1.092
832,308
947,98
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
0
-26,3
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
67,5
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
871,644
1.092
851,058
1.567
Netto-Änderung bei Cash
-191,774
-131,228
769,25
1.626
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.929
3.848
3.079
1.453
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.737
3.717
3.848
3.079
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-989,594
-1.131
6,351
145,82
Investitionsaufwand
-
-
-
-86,791
Freier Cashflow
-989,594
-1.131
6,351
145,82
