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Börsenschluss: 03:29PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
136.900
136.900
237.600
174.000
21.300
Abschreibung und Amortisierung
154.600
154.600
128.800
125.900
132.900
Änderung des Betriebskapitals
-61.500
-61.500
1.600
-800
27.300
Sonstiges Betriebskapital
69.900
69.900
279.300
256.600
106.300
Sonstige Posten (unbar)
31.000
31.000
17.400
17.500
11.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
234.300
234.300
409.100
325.000
176.400
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-164.400
-164.400
-129.800
-68.400
-70.100
Erwerbungen von Investitionen
0
0
0
-200
-100
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.300
1.300
100
100
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-57.700
-57.700
-559.800
-6.600
-161.800
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-191.200
-191.200
-656.900
-75.800
-220.300
Netto-Änderung bei Cash
-164.000
-164.000
-462.100
424.900
75.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
316.300
316.300
778.300
353.500
277.800
Barbestand zum Ende des Zeitraums
152.300
152.300
316.300
778.300
353.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
234.300
234.300
409.100
325.000
176.400
Investitionsaufwand
-164.400
-164.400
-129.800
-68.400
-70.100
Freier Cashflow
69.900
69.900
279.300
256.600
106.300
