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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
626.300
622.700
480.900
553.000
358.600
Abschreibung und Amortisierung
114.700
114.800
106.600
77.500
75.100
Abgegrenzte Ertragsteuern
-73.700
-92.500
-44.800
-9.000
4.600
Aktienbasierte Vergütung
29.800
29.100
24.900
29.800
20.300
Änderung des Betriebskapitals
-79.800
-58.600
-214.900
-33.100
114.600
Forderungen
-89.100
-24.400
30.400
-142.000
148.300
Inventar
100.400
109.600
-187.000
-121.400
-29.100
Verbindlichkeiten
-17.200
-75.100
-56.900
114.200
-81.900
Sonstiges Betriebskapital
539.500
543.200
278.100
553.000
511.400
Sonstige Posten (unbar)
-
-8.700
200
-9.400
-9.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
618.200
619.200
363.300
613.200
573.600
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-78.700
-76.000
-85.200
-60.200
-62.200
Erwerbungen, netto
-
-600
-1.580.900
-338.500
-58.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
78.900
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
4.100
300
2.700
2.200
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-88.500
-85.400
-1.582.800
-390.700
-117.900
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-338.800
-332.500
-88.300
-103.800
-191.500
Ausgegebene Stammaktien
-
9.600
-
22.200
32.900
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-52.700
-150.000
-150.200
Ausgeschüttete Dividenden
-147.000
-145.200
-138.600
-133.000
-127.100
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-3.500
-17.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-538.200
-468.100
1.232.700
-222.200
-435.900
Netto-Änderung bei Cash
-10.100
61.400
14.400
12.400
-400
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
119.200
108.900
94.500
82.100
82.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
110.700
170.300
108.900
94.500
82.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
618.200
619.200
363.300
613.200
573.600
Investitionsaufwand
-78.700
-76.000
-85.200
-60.200
-62.200
Freier Cashflow
539.500
543.200
278.100
553.000
511.400