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Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.4.2023
30.4.2022
30.4.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-6.859
-7.525
-9.917
-29.998
Abschreibung und Amortisierung
7.929
8.086
8.818
8.805
Aktienbasierte Vergütung
732
295
280
365
Änderung des Betriebskapitals
-25.046
-20.129
-6.141
7.743
Forderungen
-889
-431
-402
-373
Inventar
-101
-99
-134
158
Verbindlichkeiten
-4.316
-7.551
1.820
1.004
Sonstiges Betriebskapital
-55.462
-25.027
-7.484
-8.829
Sonstige Posten (unbar)
10.547
13.225
4.174
5.288
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-29.546
-12.040
-5.586
-8.185
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.916
-12.987
-1.898
-644
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-25.916
-12.987
-1.898
-644
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-5.231
-6.244
-2.618
-779
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-2.304
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
87.559
24.556
11.063
5.791
Netto-Änderung bei Cash
32.097
-471
3.579
-3.038
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
7.540
8.907
5.328
8.366
Barbestand zum Ende des Zeitraums
39.637
8.436
8.907
5.328
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-29.546
-12.040
-5.586
-8.185
Investitionsaufwand
-25.916
-12.987
-1.898
-644
Freier Cashflow
-55.462
-25.027
-7.484
-8.829
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