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OTC Markets OTCQX - OTC Markets OTCQX Verzögerter Preis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:44PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in CAD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-14.326
-13.318
-36.410
-9.360
-2.741
-
Abschreibung und Amortisierung
410,179
353,37
96,543
0
7
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-524,531
0
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
1.969
1.455
8.029
1.262
969
-
Änderung des Betriebskapitals
-485,948
13,113
2.318
298,085
-46
-
Sonstiges Betriebskapital
-35.502
-33.197
-35.180
-4.554
-1.332
-
Sonstige Posten (unbar)
1.568
1.017
29.245
-
-89
-26
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.375
-10.799
-5.518
-1.454
-1.332
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-24.127
-22.398
-29.661
-3.100
-
-5
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-392
-121
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
0
0
2.500
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
-122
-685
-804
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-24.016
-22.287
-18.609
-3.100
-806
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-10.142
-9.879
0
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
32.009
39.774
23.405
6.772
1.472
-
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
-
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-58,231
-1.536
-287,228
-124
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
40.633
48.707
28.774
6.485
1.348
-
Netto-Änderung bei Cash
4.053
14.083
3.173
1.881
-790
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.314
5.163
1.990
108,853
1.098
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.557
19.246
5.163
1.990
308
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.375
-10.799
-5.518
-1.454
-1.332
-
Investitionsaufwand
-24.127
-22.398
-29.661
-3.100
-
-5
Freier Cashflow
-35.502
-33.197
-35.180
-4.554
-1.332
-