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Pennon Group Plc (PNN.L)
LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Börsenschluss: 04:35PM BST
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-16.800
100
15.400
1.762.200
Abschreibung und Amortisierung
159.800
154.700
146.700
119.400
Aktienbasierte Vergütung
1.500
2.400
2.200
3.100
Änderung des Betriebskapitals
-13.800
47.600
-50.900
-73.400
Inventar
-1.200
-2.300
-600
-4.000
Sonstiges Betriebskapital
-314.600
-178.600
23.300
20.200
Sonstige Posten (unbar)
145.800
138.900
109.500
-1.533.500
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
131.700
152.600
252.300
210.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-446.300
-331.200
-229.000
-190.300
Erwerbungen, netto
-
0
-421.200
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
146.100
89.100
-23.600
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-409.300
-179.500
-547.900
3.423.300
Netto-Änderung bei Cash
-117.000
-207.500
-2.317.300
2.196.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
189.700
351.200
2.668.500
472.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
72.700
143.700
351.200
2.668.500
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
131.700
152.600
252.300
210.500
Investitionsaufwand
-446.300
-331.200
-229.000
-190.300
Freier Cashflow
-314.600
-178.600
23.300
20.200
