Deutsche Märkte schließen in 3 Stunden

Pennon Group Plc (PNN.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
Zur Watchlist hinzufügen
616,00+15,00 (+2,50%)
Ab 01:15PM BST. Markt geöffnet.
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.500
-9.500
100
15.400
1.762.200
-
Abschreibung und Amortisierung
171.900
171.900
154.700
146.700
119.400
-
Aktienbasierte Vergütung
1.200
1.200
2.400
2.200
3.100
-
Änderung des Betriebskapitals
-51.100
-51.100
47.600
-50.900
-73.400
-
Inventar
-1.100
-1.100
-2.300
-600
-4.000
-
Sonstiges Betriebskapital
-450.000
-450.000
-178.600
23.300
20.200
-
Sonstige Posten (unbar)
154.000
154.000
138.900
109.500
-1.533.500
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
148.900
148.900
152.600
252.300
210.500
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-598.900
-598.900
-331.200
-229.000
-190.300
-
Erwerbungen, netto
-62.700
-62.700
0
-421.200
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.300
-4.300
146.100
89.100
-23.600
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-658.000
-658.000
-179.500
-547.900
3.423.300
-
Netto-Änderung bei Cash
1.700
1.700
-207.500
-2.317.300
2.196.500
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
143.700
143.700
351.200
2.668.500
472.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
145.400
145.400
143.700
351.200
2.668.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
148.900
148.900
152.600
252.300
210.500
-
Investitionsaufwand
-598.900
-598.900
-331.200
-229.000
-190.300
-
Freier Cashflow
-450.000
-450.000
-178.600
23.300
20.200
-