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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
55.000
55.000
-993.000
257.000
217.000
Abschreibung und Amortisierung
177.000
177.000
156.000
149.000
164.000
Aktienbasierte Vergütung
2.000
2.000
2.000
3.000
3.000
Änderung des Betriebskapitals
23.000
23.000
41.000
93.000
-192.000
Inventar
-2.000
-2.000
-2.000
-2.000
1.000
Sonstiges Betriebskapital
96.000
96.000
102.000
309.000
104.000
Sonstige Posten (unbar)
2.000
2.000
19.000
21.000
16.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
222.000
222.000
240.000
450.000
181.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-126.000
-126.000
-138.000
-141.000
-77.000
Erwerbungen, netto
0
0
-2.000
-3.000
-1.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.000
-2.000
-
1.000
-1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-102.000
-102.000
-122.000
-92.000
85.000
Netto-Änderung bei Cash
-23.000
-23.000
-290.000
172.000
186.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
556.000
556.000
848.000
651.000
480.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
518.000
518.000
556.000
848.000
651.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
222.000
222.000
240.000
450.000
181.000
Investitionsaufwand
-126.000
-126.000
-138.000
-141.000
-77.000
Freier Cashflow
96.000
96.000
102.000
309.000
104.000