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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.546
5.546
-4.243
-3.537
-5.212
-
Abschreibung und Amortisierung
4.940
4.940
4.781
2.914
1.104
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
254
254
-1.059
-106
-123,892
-
Aktienbasierte Vergütung
378
378
797
433
652,718
-
Änderung des Betriebskapitals
-2.598
-2.598
2.645
-11.682
6.072
-
Forderungen
1.729
1.729
-6.122
-2.131
1.882
-
Inventar
-4.056
-4.056
2.883
-6.579
-2.243
-
Sonstiges Betriebskapital
870
870
93
-16.539
664,245
-
Sonstige Posten (unbar)
-2.853
-2.853
2.109
972
314,247
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.427
8.427
5.237
-11.006
2.843
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-7.557
-7.557
-5.144
-5.533
-2.178
-
Erwerbungen, netto
-
-
0
-2.769
0
-367,45
Sonstige Investitionsaktivitäten
-2.250
-2.250
-
1.058
-1.058
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.807
-9.807
-3.366
-7.244
-3.236
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.129
-6.129
-1.309
-2.242
-254,385
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
10.000
10.385
157,62
Ausgeschüttete Dividenden
0
0
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-1.090
-946,408
-41,344
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.155
-2.155
-41
11.923
11.051
-
Netto-Änderung bei Cash
-3.535
-3.535
1.830
-6.327
10.658
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.265
8.265
6.754
12.925
2.097
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
5.173
5.173
8.265
6.754
12.925
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.427
8.427
5.237
-11.006
2.843
-
Investitionsaufwand
-7.557
-7.557
-5.144
-5.533
-2.178
-
Freier Cashflow
870
870
93
-16.539
664,245
-