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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-9.554
-9.554
14.903
25.127
1.621
Abschreibung und Amortisierung
34.182
34.182
29.371
23.415
18.203
Änderung des Betriebskapitals
-188.719
-188.719
-30.780
2.436
-79.069
Inventar
-232.649
-232.649
-39.170
-85.384
-118.311
Sonstiges Betriebskapital
-191.640
-191.640
-104.648
-89.050
-83.031
Sonstige Posten (unbar)
15.162
15.162
-17.564
5.849
9.177
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-166.157
-166.157
-9.011
23.778
-68.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-25.483
-25.483
-95.637
-112.828
-14.531
Erwerbungen, netto
0
0
-2.003
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-2.214
-2.214
-455
-139
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
0
3
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-20.134
-20.134
-98.080
-81.991
-14.427
Netto-Änderung bei Cash
-31.179
-31.179
-27.891
53.761
-71
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
121.582
121.582
149.625
111.618
111.934
Barbestand zum Ende des Zeitraums
90.403
90.403
121.582
149.625
111.618
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-166.157
-166.157
-9.011
23.778
-68.500
Investitionsaufwand
-25.483
-25.483
-95.637
-112.828
-14.531
Freier Cashflow
-191.640
-191.640
-104.648
-89.050
-83.031