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Börsenschluss: 08:03AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.254
-9.554
14.903
25.127
1.621
Abschreibung und Amortisierung
-
34.182
29.371
23.415
18.203
Änderung des Betriebskapitals
-222.019
-188.719
-30.780
2.436
-79.069
Inventar
-272.849
-232.649
-39.170
-85.384
-118.311
Sonstiges Betriebskapital
-216.840
-191.640
-104.648
-89.050
-83.031
Sonstige Posten (unbar)
14.262
15.162
-17.564
5.849
9.177
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-200.057
-166.157
-9.011
23.778
-68.500
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-16.783
-25.483
-95.637
-112.828
-14.531
Erwerbungen, netto
-
0
-2.003
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.714
-2.214
-455
-139
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
0
3
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-10.934
-20.134
-98.080
-81.991
-14.427
Netto-Änderung bei Cash
34.121
-31.179
-27.891
53.761
-71
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
95.900
121.582
149.625
111.618
111.934
Barbestand zum Ende des Zeitraums
130.021
90.403
121.582
149.625
111.618
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-200.057
-166.157
-9.011
23.778
-68.500
Investitionsaufwand
-16.783
-25.483
-95.637
-112.828
-14.531
Freier Cashflow
-216.840
-191.640
-104.648
-89.050
-83.031
