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Pine Cliff Energy Ltd. (PNE.TO)

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Börsenschluss: 03:59PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-722
9.121
108.939
81.421
-50.107
Abgegrenzte Ertragsteuern
-9.703
-6.562
13.620
-50.641
-
Aktienbasierte Vergütung
2.930
2.856
2.456
997
737
Änderung des Betriebskapitals
12.317
17.433
-6.997
-7.990
1.561
Sonstiges Betriebskapital
36.778
45.695
121.438
28.018
1.306
Sonstige Posten (unbar)
2.416
-1.863
-2.238
3.725
8.467
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
53.828
66.627
150.452
49.483
8.787
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-17.050
-20.932
-29.014
-21.465
-7.481
Erwerbungen, netto
-8.538
-
-1.119
-23.147
6
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
279
315
0
340
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.879
-3.638
-9.253
13.180
-3.369
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-130.065
-133.202
-36.737
-30.772
-10.015
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.444
-1.086
-43.232
-20.092
-1.098
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
1.543
Ausgeschüttete Dividenden
-44.101
-46.015
-23.574
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
14.668
12.147
-66.161
-19.715
445
Netto-Änderung bei Cash
-61.569
-54.428
47.554
-1.004
-783
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
61.569
54.428
6.874
7.878
8.661
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
0
54.428
6.874
7.878
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
53.828
66.627
150.452
49.483
8.787
Investitionsaufwand
-17.050
-20.932
-29.014
-21.465
-7.481
Freier Cashflow
36.778
45.695
121.438
28.018
1.306