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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 08:03AM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
30.6.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.933
27.730
-14.893
-7.275
-12.975
-
Abschreibung und Amortisierung
1.119
1.152
524
8.669
10.782
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-85
546
36
-2.266
Aktienbasierte Vergütung
2.475
2.615
2.802
1.755
548
-
Änderung des Betriebskapitals
-10.351
-740
72
41
4.407
-
Forderungen
-
-
651
2.099
841
-2.811
Inventar
-
-
298
617
-134
62
Verbindlichkeiten
6.864
1.166
305
3.931
1.022
-
Sonstiges Betriebskapital
-18.156
-2.426
29.277
-25.949
4.398
-
Sonstige Posten (unbar)
-5.929
5.110
25.222
-22.894
1.199
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-18.103
-2.373
29.280
-18.976
13.245
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-53
-3
-6.973
-8.847
-
Erwerbungen, netto
-
-
-1.350
-748
0
-48.124
Erwerbungen von Investitionen
-84.860
-27.489
-20.468
-4.675
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
56.765
26.540
5.499
35
355
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-18.324
-8.751
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-29.073
83.963
-40.047
-15.482
-6.632
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-41.765
0
-33.383
-11.459
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
2.700
0
1.551
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-1.194
0
0
-5.052
Sonstige Finanzaktivitäten
7.143
-634
-16.723
12.697
-768
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.143
-42.399
10.222
20.666
23.935
-
Netto-Änderung bei Cash
-40.033
33.970
-787
-16.118
28.389
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
84.118
22.281
18.745
40.500
12.111
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
44.085
60.165
22.281
24.382
40.500
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-18.103
-2.373
29.280
-18.976
13.245
-
Investitionsaufwand
-
-53
-3
-6.973
-8.847
-
Freier Cashflow
-18.156
-2.426
29.277
-25.949
4.398
-
