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Börsenschluss: 04:02PM WIB
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.629.581.000
2.531.895.000
3.041.676.000
2.063.473.000
3.103.248.000
Sonstiges Betriebskapital
4.302.643.000
3.569.550.000
-527.613.000
2.717.782.000
27.544.164.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.620.309.000
3.871.484.000
-176.457.000
3.029.611.000
27.895.889.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-317.666.000
-301.934.000
-351.156.000
-311.829.000
-351.725.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.292.061.000
-834.840.000
-
-25.968.609.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-1.096.904.000
569.287.000
4.275.872.000
5.806.900.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.546.033.000
-957.417.000
3.176.718.000
5.686.172.000
-26.274.708.000
Netto-Änderung bei Cash
-6.088.405.000
-803.292.000
3.291.774.000
-768.482.000
-927.085.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19.879.284.000
17.353.469.000
13.766.259.000
14.569.658.000
15.309.731.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
13.790.879.000
16.504.062.000
17.353.469.000
13.766.259.000
14.569.658.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.620.309.000
3.871.484.000
-176.457.000
3.029.611.000
27.895.889.000
Investitionsaufwand
-317.666.000
-301.934.000
-351.156.000
-311.829.000
-351.725.000
Freier Cashflow
4.302.643.000
3.569.550.000
-527.613.000
2.717.782.000
27.544.164.000
