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PETRONAS Dagangan Berhad (PNADF)
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Börsenschluss: 02:02PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
943.076
943.076
776.595
529.754
275.964
Abschreibung und Amortisierung
463.144
463.144
438.860
412.155
497.839
Änderung des Betriebskapitals
-1.283.165
-1.283.165
812.699
-771.719
-319.395
Inventar
-9.206
-9.206
19.327
255.106
386.553
Sonstiges Betriebskapital
-554.097
-554.097
1.560.015
-177.208
-80.402
Sonstige Posten (unbar)
-129.295
-129.295
-41.676
-49.625
-55.235
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-87.245
-87.245
1.994.867
197.105
362.829
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-466.852
-466.852
-434.852
-374.313
-443.231
Erwerbungen, netto
0
0
-2.410
-713
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-310.242
-310.242
-320.793
-297.012
-319.392
Netto-Änderung bei Cash
-1.382.108
-1.382.108
978.049
-782.666
-734.370
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.851.047
2.851.047
1.882.627
2.671.051
3.425.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.478.837
1.478.837
2.851.047
1.882.627
2.691.820
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-87.245
-87.245
1.994.867
197.105
362.829
Investitionsaufwand
-466.852
-466.852
-434.852
-374.313
-443.231
Freier Cashflow
-554.097
-554.097
1.560.015
-177.208
-80.402
