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PMV Pharmaceuticals, Inc. (PMVP)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-68.960
-68.960
-73.317
-57.846
-34.440
Abschreibung und Amortisierung
1.257
1.257
315
307
318
Aktienbasierte Vergütung
12.375
12.375
10.195
5.340
1.933
Änderung des Betriebskapitals
5.427
5.427
-568
4.123
-845
Verbindlichkeiten
235
235
-389
191
-1.230
Sonstiges Betriebskapital
-56.619
-56.619
-71.744
-47.920
-32.887
Sonstige Posten (unbar)
-370
-370
243
955
143
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-55.657
-55.657
-63.760
-46.571
-32.739
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-962
-962
-7.984
-1.349
-148
Erwerbungen von Investitionen
-220.539
-220.539
-229.199
-256.845
-14.512
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
170.956
170.956
235.815
114.610
42.571
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-50.545
-50.545
-1.368
-143.584
27.911
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
35.121
35.121
0
0
223.176
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
35.577
35.577
958
2.022
292.972
Netto-Änderung bei Cash
-70.591
-70.591
-64.170
-188.133
288.144
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
109.119
109.119
173.289
361.422
73.278
Barbestand zum Ende des Zeitraums
38.528
38.528
109.119
173.289
361.422
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-55.657
-55.657
-63.760
-46.571
-32.739
Investitionsaufwand
-962
-962
-7.984
-1.349
-148
Freier Cashflow
-56.619
-56.619
-71.744
-47.920
-32.887