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Portmeirion Group PLC (PMP.L)
LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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Börsenschluss: 02:19PM BST
Cashflow
Währung in GBP. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-8.456
-8.456
5.555
3.241
-735
Abschreibung und Amortisierung
4.401
4.401
4.504
4.283
4.519
Aktienbasierte Vergütung
-82
-82
91
64
65
Änderung des Betriebskapitals
3.386
3.386
-10.273
-2.324
3.656
Inventar
5.161
5.161
-9.869
-2.071
171
Sonstiges Betriebskapital
6.671
6.671
-6.266
1.150
4.448
Sonstige Posten (unbar)
-
-
-
197
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
9.596
9.596
-240
6.504
7.200
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-2.925
-2.925
-6.026
-5.354
-2.752
Erwerbungen, netto
0
0
-821
0
-541
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
265
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.925
-2.925
-6.577
-4.556
-3.281
Netto-Änderung bei Cash
-709
-709
-6.147
-3.979
10.443
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.681
1.681
7.616
11.590
1.151
Barbestand zum Ende des Zeitraums
888
888
1.681
7.616
11.590
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
9.596
9.596
-240
6.504
7.200
Investitionsaufwand
-2.925
-2.925
-6.026
-5.354
-2.752
Freier Cashflow
6.671
6.671
-6.266
1.150
4.448
