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Börsenschluss: 03:51PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.447
-10.305
-12.168
-6.138
-3.404
Abschreibung und Amortisierung
576
547
374
110
25
Aktienbasierte Vergütung
1.647
5.519
4.480
3.196
290
Änderung des Betriebskapitals
1.685
-1.943
1.804
67
134
Forderungen
1.577
-519
-500
-14
77
Inventar
-1.540
-812
496
-275
-552
Verbindlichkeiten
-220
-759
1.411
242
374
Sonstiges Betriebskapital
-393
-3.759
-4.493
-3.780
-3.006
Sonstige Posten (unbar)
1.650
1.884
1.295
195
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-227
-3.510
-3.564
-3.046
-2.932
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-166
-249
-929
-734
-74
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
9
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-166
-249
-920
-734
-74
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
398
-825
-80
-332
-60
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-995
6.930
226
8.533
2.166
Netto-Änderung bei Cash
-1.697
3.137
-4.500
4.753
-840
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.240
1.575
6.075
1.040
1.934
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.852
4.712
1.575
6.075
1.040
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-227
-3.510
-3.564
-3.046
-2.932
Investitionsaufwand
-166
-249
-929
-734
-74
Freier Cashflow
-393
-3.759
-4.493
-3.780
-3.006
