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Perpetual Energy Inc. (PMGYF)

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Börsenschluss: 10:49AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.616
5.616
44.397
81.121
-61.597
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.067
2.067
-15.894
0
-
Aktienbasierte Vergütung
2.883
2.883
6.183
360
517
Änderung des Betriebskapitals
-6.136
-6.136
-9.442
3.406
1.015
Sonstiges Betriebskapital
-888
-888
5.921
-7.572
-15.694
Sonstige Posten (unbar)
532
532
4.877
-3.954
1.496
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.717
26.717
37.830
12.815
-9.533
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-27.605
-27.605
-31.909
-20.387
-6.161
Erwerbungen, netto
-
-
-
-1.325
-222
Erwerbungen von Investitionen
0
0
-39
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
14.316
Sonstige Investitionsaktivitäten
6.247
6.247
-8.993
64.112
26.770
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
12.369
12.369
-40.941
43.725
34.925
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-708
-708
-708
-620
-552
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
230
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.490
-2.490
-1.307
-395
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-554
-554
-7.016
-558
6.292
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-20.814
-20.814
2.021
-55.450
-25.392
Netto-Änderung bei Cash
18.272
18.272
-1.090
1.090
0
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
0
0
1.090
0
0
Barbestand zum Ende des Zeitraums
18.272
18.272
0
1.090
0
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.717
26.717
37.830
12.815
-9.533
Investitionsaufwand
-27.605
-27.605
-31.909
-20.387
-6.161
Freier Cashflow
-888
-888
5.921
-7.572
-15.694