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Frankfurt - Frankfurt Verzögerter Preis. Währung in EUR
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Börsenschluss: 06:33PM CEST
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.6.2023
30.6.2022
30.6.2021
30.6.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
80.331
175.026
265.867
287.522
130.364
Abschreibung und Amortisierung
131.797
133.793
129.107
121.062
152.827
Abgegrenzte Ertragsteuern
-82.792
71.403
56.792
-83.692
67.980
Aktienbasierte Vergütung
20.574
13.734
46.229
35.425
20.706
Änderung des Betriebskapitals
-23.634
3.575
6.771
14.386
-160.293
Forderungen
57.906
64.253
124.659
-68.008
-121.735
Verbindlichkeiten
-
-
-70.669
134.079
-30.353
Sonstiges Betriebskapital
212.171
362.241
356.794
318.526
255.127
Sonstige Posten (unbar)
-4.218
6.501
5.803
9.358
-23.731
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
303.635
444.543
444.234
407.402
349.524
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-91.464
-82.302
-87.440
-88.876
-94.397
Erwerbungen, netto
-2.060
-189.810
-42.000
-84.463
-131.805
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.030
-1.510
-10.000
-1.229
3.880
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-78.741
-273.622
-139.440
-174.568
-222.322
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-455.681
-505.859
-349.243
-275.713
-352.419
Zurückgekaufte Stammaktien
-400.000
0
-250.129
0
-150.093
Ausgeschüttete Dividenden
-98.080
-100.233
-96.455
-102.847
-48.904
Sonstige Finanzaktivitäten
573.142
-37.252
-14.728
-58.793
-24.198
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-254.541
-167.266
-347.789
-202.997
-168.953
Netto-Änderung bei Cash
-29.637
3.650
-42.998
29.837
-41.751
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
91.493
86.143
129.141
99.304
141.055
Barbestand zum Ende des Zeitraums
61.846
89.793
86.143
129.141
99.304
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
303.635
444.543
444.234
407.402
349.524
Investitionsaufwand
-91.464
-82.302
-87.440
-88.876
-94.397
Freier Cashflow
212.171
362.241
356.794
318.526
255.127
