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Plexus Corp. (PLXS)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
101.514
139.094
138.243
138.912
117.479
Abschreibung und Amortisierung
74.838
69.758
62.689
61.014
56.690
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-22.438
-10.800
-3.388
-3.583
Aktienbasierte Vergütung
22.503
21.300
23.336
24.763
24.280
Änderung des Betriebskapitals
16.766
-41.313
-240.680
-78.174
8.687
Forderungen
15.205
81.542
-230.022
-33.477
8.796
Inventar
130.373
48.613
-652.989
-206.510
-56.420
Verbindlichkeiten
-89.266
-170.685
176.037
111.781
65.097
Sonstiges Betriebskapital
87.359
61.773
-127.852
85.478
160.280
Sonstige Posten (unbar)
250
-579
972
1.855
1.358
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
193.433
165.822
-26.240
142.577
210.368
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-106.074
-104.049
-101.612
-57.099
-50.088
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.205
10.745
51
126
237
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-96.869
-93.304
-101.561
-56.973
-49.851
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-777.758
-787.785
-556.726
-466.063
-638.298
Zurückgekaufte Stammaktien
-34.637
-40.946
-50.392
-108.452
-41.392
Sonstige Finanzaktivitäten
-11.247
-12.502
-12.067
-9.664
-13.637
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-99.931
-92.725
139.295
-203.885
-1.458
Netto-Änderung bei Cash
-5.270
-18.816
4.957
-117.381
161.640
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
270.364
275.470
270.513
387.894
226.254
Barbestand zum Ende des Zeitraums
266.997
256.654
275.470
270.513
387.894
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
193.433
165.822
-26.240
142.577
210.368
Investitionsaufwand
-106.074
-104.049
-101.612
-57.099
-50.088
Freier Cashflow
87.359
61.773
-127.852
85.478
160.280