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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
31.12.2018
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-539.033
-520.379
-1.166.391
-579.646
-580.027
Abschreibung und Amortisierung
16.105
14.897
13.871
12.255
13.910
Abgegrenzte Ertragsteuern
45.464
43.316
-
-
-
Aktienbasierte Vergütung
646.834
778.215
1.270.702
241.970
248.503
Änderung des Betriebskapitals
-190.010
-92.052
-454.119
134.027
302.575
Forderungen
-27.093
-35.237
-108.476
-23.905
-10.483
Verbindlichkeiten
23.193
57.767
-34.681
23.424
10.968
Sonstiges Betriebskapital
260.233
321.224
-308.844
-178.311
-52.016
Sonstige Posten (unbar)
38.116
36.543
39.466
2.545
420
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
292.128
333.851
-296.608
-165.215
-39.012
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-31.895
-12.627
-12.236
-13.096
-13.004
Erwerbungen, netto
-
0
-2.934
-25.868
0
Erwerbungen von Investitionen
-471.765
-382.265
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-3.020
250
-
6.220
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-487.671
-397.912
-14.920
-21.964
-6.784
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
-200.000
-400.000
-150.000
-56.491
Ausgegebene Stammaktien
-
0
942.529
100.000
96.480
Zurückgekaufte Stammaktien
-
0
-3.777
-193.075
-7.706
Sonstige Finanzaktivitäten
1.343
-708
-497
-1.202
1.200
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
179.651
306.747
1.036.453
324.533
46.154
Netto-Änderung bei Cash
-24.655
238.768
726.184
135.127
-3.345
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.439.820
2.128.146
1.401.962
1.266.835
1.270.180
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.423.928
2.366.914
2.128.146
1.401.962
1.266.835
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
292.128
333.851
-296.608
-165.215
-39.012
Investitionsaufwand
-31.895
-12.627
-12.236
-13.096
-13.004
Freier Cashflow
260.233
321.224
-308.844
-178.311
-52.016